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深度|硅谷银行袭击波:云顶新耀等危险发声 “蝴蝶振翅”对中邦B

来源:未知 发布时间:2023-04-16 12:13

  作为一家专门为科技和创新企业提供金融服务的商业银行,海通国际研报显示,接近一半的美国风投机构支持的科技和生命科学公司为SVB的客户,44%美国风投机构支持的2022年的科技和健康医疗IPO为SVB的客户。

  北美“蝴蝶振翅”,中国生物医药创新企业也开始受到波及。据市场流传的一份与该事件相关企业机构名单,其中包括加科思、北海康成、云顶新耀、腾盛博药、圣诺医药、基石药业、再鼎医药、诺辉健康等企业。

  3月12日,云顶新耀发布消息称已对硅谷银行事件的风险敞口进行了全面分析,在此宣布本公司只有非常少量现金存在该银行(远低于公司现金总量的1%);另据21世纪经济报道记者了解,再鼎医药等药企也对此进行了评估,并表示SVB对其公司运营开支及资本支出需求不会有影响;诺辉健康则向21世纪经济报道记者表示,诺辉健康未持有任何硅谷银行的现金存款或证券,也与硅谷银行没有任何业务联系,对其不造成任何影响。

  西蒙顾和合伙人、中国区负责人刘宇刚向21世纪经济报道记者指出,中国生物药企所受直接影响有限,其1754亿美元存款中仅12%与生物医药相关,近年因为国际防风险意识提高,纯中国企业头寸并不多。“美元基金受到的影响会较大。中国大的VC很多LP都在美国,但过去几年也有很多在脱钩。”

  一位生物医药VC联合创始人则非常认同“硅谷银行的困境威胁着中国初创企业与美国投资者之间的关键桥梁”的观点,会引发中国风险投资和创业公司的担忧。据了解,SVB是第一批在传统银行回避中国初创企业时开始迎合它们的金融机构之一。

  尽管硅谷银行首席执行官格雷格·贝克尔告诉硅谷的顶级风险投资家“保持冷静”;美国财政部长耶伦也表示,财政部了解了最近的事态发展,并正在密切关注局势,并表示对银行业监管者有充足的信心。但从近日报道看,市场依旧恐慌情绪居多。刘宇刚向21世纪经济报道记者指出,后续主要是看多米诺骨牌是否会持续或放大,心理恐慌有时是self fulfilling prophecy(自证预言)。

  美国当地时间3月8日,硅谷银行的母公司硅谷银行金融集团发布公告,拟通过普通股融资12.5亿美元,通过存托股融资5亿美元,资金将用于一般企业用途。

  并且硅谷金融集团还和投资机构General Atlantic签订了协议,以普通股融资的方式认购5亿美元。融资合计为22.5亿美元。此前SVB还宣布完成了会造成2023年一季度亏损、所有的可供出售证券组合约210亿美元的出售。

  在此背景下,上述公告发布后SIVB收盘价跌幅超过60%,盘后股价又跌超过20%。美国六大银行跌幅在4%-7%之间。后续一系列风波也开始。报道称,美国监管文件显示,3月9日投资者和储户试图从硅谷银行提取420亿美元(约合人民币2900亿)。

  美国当地时间3月10日,美国联邦存款保险公司(FDIC)发布声明,美国加州金融保护和创新部(DFPI)当日宣布关闭美国硅谷银行,并指定FDIC为接管人。

  BTIG分析师发布了一份可能暴露于硅谷银行的覆盖公司名单。这包括通过贷款协议、循环信贷安排等方式进行的风险敞口。分析师强调,该名单仅基于这些公司最近提交的文件。

  如拥有为期五年于2026年11月到期的贷款协议的AtriCure发言人对外表示:“就我们而言,我们的大部分现金和投资都在SVB之外保管,没有风险。”

  在公司发言人一份声明中,Humacyte表示:“公司了解有关硅谷银行流动性问题的媒体报道。Humacyte认为它在SVB面临的流动性问题(如果有的话)是无关紧要的。”

  Gingko Bioworks表示,截至2022年12月31日,只有公司全资子公司Zymergen Inc.的现金余额存放在硅谷银行的存款账户中,约占公司现金和现金等价物的7400万美元或6%;Protagonist Therapeutics认为其对硅谷银行的任何流动性问题的敞口是有限的,因为截至2023年3月9日,硅谷银行持有的现金约为1300万美元。

  云顶新耀称预计可通过美国联邦存款保险公司的保险并结合其他补偿措施,收回大部分在硅谷银行的存款,FDIC未承保的金额约为100万美元,并且云顶新耀在除了硅谷银行以外的其他美国银行没有存款。公司认为硅谷银行事件对公司业务的影响非常有限。

  云顶新耀拥有充足的现金储备,目前预计现金余额约为4.3亿美元。公司一贯秉承和执行稳健的财务政策,资产分散在多个银行和账户。公司财务状况健康。

  3月12日,再鼎医药相关负责人也向21世纪经济报道记者表示该事件影响不大,并也发布了相关声明。再鼎医药称:截至2022年12月31日,本公司现金和现金等价物总额约100,850万美元,而在SVB的金额占比甚低(约2.3%)。本公司的大部分现金和现金等价物分布在多家大型国际金融机构,包括摩根大通公司、花旗集团股份有限公司和中国银行(香港)有限公司;此外,本公司与SVB没有重大债务或其他融资安排。鉴于上述情况,我们认为SVB的关闭不会影响本公司满足其运营开支和资本支出需求(包括支付工资和向第三方付款)的能力。

  而之所以直接影响较小,刘宇刚分析称,很多Biotech近几年受一些国际环境风险困扰,但“焉知非福”,此次也躲避了一些风险。

  “随着国际化、风险意识等提高,很多创新企业已经学会了‘鸡蛋放在多个篮子里’。公司不会把现金存在一家银行,会分散存储,流动资金也不会只有存款,还会有国债、货币基金等理财。但整个事件,其实从长远看还是有影响的,对于后续的投融资环境也有一定影响,尤其是美元基金。”一位医药行业分析人士向21世纪经济报道记者指出。

  另有投资人向21世纪经济报道记者指出,此次事件本身对Biotech融资没有特别的影响,尤其是在中国,目前基本上也是人民币基金为主导。

  而硅谷银行的模式,是连接创业者和投资者的桥梁,为众多VC机构以及初创公司服务,其在创业公司眼中的地位仅次于天使投资,也为中国国内很多创新企业提供了帮助。

  中金公司分析指出,SVB代表了一种与科技行业深度绑定的融资业务模式。初创企业的特点是抵押品少、资金需求大、融资能力差,非常难在银行拿到贷款,SVB在科创企业的融资市场上起到了很大作用。

  国信证券亦指出,硅谷银行长期深耕PE/VC企业以及高科技企业领域,建立了稳固的优势。其资金以贷款形式投放给PE/VC企业、高科技企业和这些企业的员工,同时也从这些企业和员工处获得存款,因此它看起来像一家虚拟的“创投圈集团”的财务公司。

  在中国,2012年8月15日成立的浦发硅谷银行,也主要专注服务包括生命科学、生物技术、清洁能源、新材料等科技创新产业(尤其是中小企业),该银行注册资金为10亿人民币,浦发与硅谷银行双方各持有50%的股权。

  受硅谷银行破产事件影响,3月11日,浦发硅谷银行也紧急发声,表示其是一家在中国境内注册的法人银行,拥有规范的公司治理架构,有独立经营的资产负债表。同时公告中称,作为中国首家科技银行,浦发硅谷致力于服务中国科创企业,始终按照中国法律法规规范稳健经营。

  浙商证券银行团队分析师认为,硅谷银行破产是个案风险,不影响我国银行业基本面向好趋势。但后续需密切关注此类低概率、高风险事件。

  此次“振翅”更多的影响是风投机构尤其是美国的。据媒体报道,超过100家风险投资和投资公司签署了一份支持硅谷银行的声明,呼吁包括降低SVB倒闭的影响,避免科技公司可能出现“灭绝级事件”。

  历史较悠久的全球风投机构凯鹏华盈(Kleiner Perkins)认为资产负债表上的存款很可能会100%收回。SVB资产负债表的一个积极方面是,他们的资产中有如此高的比例被投资于政府支持的证券,这将有助于更快的清算,从而有能力收回大部分存款。这些资产的估值和清算比个人资产要容易得多贷款。

  “资产负债表上有约1650亿美元的存款。我们认为,现金、证券和贷款销售的组合将产生约1800亿美元的现金。这应该为存款提供足够的保障。其中相当大的一部分(约67%)应该能够很快(在下周内)收回,这样FDIC就可以在下周内交付大部分现有存款,剩下的将在他们出售贷款组合时交付。”凯鹏华盈称。

  一位投资者向21世纪经济报道记者称,此次直接影响的是很多风投机构,国内银行也没有直接影响,因为他们也很少给Biotech提供贷款。

  另有正在向LP募资的VC负责人向21世纪经济报道记者表示,希望这个事件能快速解决,只是个案。近两年融资环境并不是太好,对很多Biotech来说未来的日子或更难。

  有媒体称,据统计去年全球有120多家Biotech裁员,而今年或更为剧烈,截至3月10日,2023年有超过45家Biotech正在裁员。同时有三四家Biotech正在进行合并重组;更为不幸的是,有至少5家Biotech宣布了破产,相当于去年一年的数字;另有一项统计了1000多家Biotech的数据显示,其中约三分之一的现金仅够维持其运营12至18个月。

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